Prisenhet och valutor

Valutor ställer du in på sidan Gruppinställningar genom att scrolla längst ner på sidan och klicka på Ändra. Admin-rättighet krävs.

Prisenhet

• Ange prisenhet. Prisenhet är den enhet som visas efter priset, t ex SEK. Här kan du använda egna uttryck för priset. (1)
  Du kan också använda dessa symboler:
  • ”kr” → tolkas som SEK
  • ”$” → tolkas som USD
  • ”€” → tolkas som EUR

Valutor

Funktionen att ställa in och använda valutor är under utveckling. Än så länge påverkar inte dina inställningar här några ordrar utan endast följesedlar och leverantörsfakturor.

Om ni via EDI köper från leverantörer som angett en annan valuta än SEK anger du valuta och värde för valutan. Systemet tar då priset på följesedeln och multiplicerar med värdet du angett för valutan här. 
Kontrollera med leverantören hur valutan anges på följesedeln och ange den på samma sätt i serviceprotokoll, t ex EUR.

Förslag vid inmatning av valuta

När du börjar skriva i valutafältet (2) får du förslag på vanliga valutakoder (t.ex. SEK, EUR, USD). Här är det viktigt att du använder just dessa koder och inte ändrar kodens benämning (till skillnad från Prisenhet). Om koden ändras känner inte systemet av valutan och dess inställda värde.

Automatisk hämtning av valutakurs

När både din grupps basvaluta (Prisenhet) och en annan valuta är korrekt angivna hämtas en aktuell växelkurs automatiskt och fylls i fältet (3). En text visas med information om vilka valutor och datum för hämtningen.

Exempel: Valutakurs hämtad via Frankfurter (baserat på officiella centralbankskällor) (AED → SEK, datum 2026-04-09). Värdet hämtas vid tillfället och uppdateras inte automatiskt. Kontrollera alltid kursen innan användning i ekonomiska eller avtalsmässiga sammanhang.

Du kan ändra den hämtade växelkursen och då används ditt inställda värde.

Automatisk ifyllnad av decimaler

När du anger en valutakod fylls antal decimaler i automatiskt (4). De flesta valutor får 2 decimaler men det förekommer valutor med 0 eller 3 decimaler.

Du ska inte ändra antalet decimaler!

Viktigt att känna till:

• Kursen hämtas en gång vid val/ändring av valuta
• Den uppdateras inte automatiskt över tid
• Om kursen behöver vara exakt (t.ex. vid fakturering) ska den alltid verifieras manuellt
• Ändrar du Prisenhet så uppdateras inte valutor automatiskt och du får ingen varning

Valuta på följesedlar

Valuta visas i en leverans om den är skapad via en följesedel.

Har följesedeln konverterats använder den valuta med faktor 1 eller gruppens prisenhet om man inte lagt in valuta.

Har man ej en matchande konverterare så läggs samma valuta som är på följesedeln. Det innebär att om du får en följesedel i EUR, inte har ställt in ett värde för EUR och priset är 1 kommer priset att anges som 1 (EUR).

Valuta på leverantörsfaktura

Leverantörsfakturan sparas och visas i sin originalvaluta, till exempel EUR. När fakturans artiklar används på en order, i service eller i lager kan priserna räknas om till företagets basvaluta, till exempel SEK. Originalfakturans belopp ändras inte

Kontrollera valutainställningarna

För fakturor i en annan valuta än basvalutan behöver en omräkningsfaktor vara sparad i Gruppinställningar. Be er administratör kontrollera den. Om basvalutan är SEK och faktorn för EUR är 11,50 motsvarar 100 EUR ett belopp på 1 150 SEK. Den sparade faktorn används vid omräkningen; systemet hämtar inte automatiskt fakturadatumets kurs

Kontrollera den inlästa fakturan

Kontrollera valuta, artikelrader och totalsummor mot leverantörens underlag. Använd tydliga valutakoder, exempelvis SEK, EUR eller USD. Att systemet visar EUR i stället för € innebär bara att beteckningen har ändrats, inte beloppet.

Kontrollera priserna efter överföring

Vid vanlig överföring av artikelrader till arbetsorder, kundorder, service eller lager används den sparade valutafaktorn. Försäljningspriser kan också påverkas av era prislistor och påslag.

Åtgärda fakturor som stoppats för granskning

Den automatiska hanteringen stoppas om valuta saknas, artikelraderna har en annan valuta än fakturan eller en giltig omräkningsfaktor saknas. Läs meddelandet på fakturan, rätta uppgifterna eller valutainställningarna och granska fakturan innan den behandlas igen.

Bra att kontrollera

• Vid manuell överföring till order eller lager görs inte samma automatiska valutakontroll. Kontrollera därför valuta och belopp själv.
• När fakturans totalsumma används som en enda orderrad, eller artiklar förs till en inköpsorder, sker inte samma automatiska omräkning som vid vanlig artikelöverföring.
• Vid överföring till ekonomisystemet lämnas fakturans originalvaluta och originalbelopp vidare till integrationen. Kontrollera eventuell bokföringskurs i ekonomisystemet.

Valuta per kund

Funktionen gör det möjligt att ange en standardvaluta på en kund. När funktionen är aktiverad visas order, offerter, servicar och avtal i kundens valuta, samtidigt som de underliggande priserna i systemet fortfarande sparas i företagets standardvaluta.

Stöd finns för Fortnox och Kleer. 

Aktivera funktionen

Funktionen aktiveras i Gruppinställningar.

1. Scrolla längst ner på sidan Gruppinställningar och klicka på Ändra-knappen. Admin-rättighet krävs.
2. Markera ”Använd valuta per kund”.
3. Fyll i valutorna ni ska använda med valutafaktorer, decimaler och betalningsavrundning på sidan.
4. Välj vilken valuta som ska vara standardvaluta.

Viktigt att känna till:

• Kundens valuta påverkar visning, summering, redigering och vissa integrationer, men ändrar inte befintliga sparade artikelpriser.
• Företagets standardvaluta ska motsvara den valuta som artikelregistret redan är prissatt i. Att byta standardvaluta konverterar inte artikelregistret automatiskt.
• Om artikelregistret innehåller blandade valutor, till exempel vissa priser i SEK och andra i EUR, behöver dessa priser först rättas och normaliseras innan valutastödet används.
• Vid redigering i annan valuta visas även motsvarande värde i standardvalutan.
• Kundanvändare ser inte interna valutafaktorer eller standardvalutans referensvärde. 
• Valutakurser som hämtas automatiskt är endast förslag/referensvärden. De bör anpassas efter er egen prissättningspolicy, marginaler och valutarisk.
• Avrundning som visas i systemet är en uppskattning. Den slutliga avrundningen på faktura eller bokföringsunderlag görs av respektive ekonomisystem (Fortnox och Kleer) 
• När inställningen är avstängd påverkar kundvaluta inte order eller integrationer. Valutafaktorerna finns fortfarande kvar för befintlig prisomräkning från EDI.

Ställ in valuta på enskild kund:

1. Gå till kundkortet
2. Välj Ändra
3. Välj valuta i fältet VALUTA
4. Spara

Nu kommer kundens offerter, arbetsorder, service, försäljningsorder, serviceprotokoll och avtal att visas i inställd kundvaluta. Inställningen ändrar inte befintliga sparade artikelpriser.

Tänk på:

En order sparar ännu inte en egen “historisk” valuta/kurs. Om kundens valuta eller valutafaktor ändras i efterhand kan äldre order därför visas med den nya valutan/kursen när de öppnas igen. De sparade grundpriserna ändras däremot inte.